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需求復蘇業績回暖 鋼鐵行業股期聯動盡顯強勁勢頭

中國經濟新聞網 2020-12-11 16:18:22

  本報記者 吳 珊

  黑色系期貨昨日再度走強。12月10日,螺紋鋼主力合約盤中創出近期新高,鐵礦石主力合約則大漲5.72%,上探至971元/噸。

  二級市場上,鋼鐵股也集體走強,12月10日板塊指數大漲2.93%,領漲滬深兩市,板塊總市值較前一交易日大增188.79億元。

  具體來看,西寧特鋼、安陽鋼鐵紛紛漲停,盛德鑫泰大漲19.50%,凌鋼股份、八一鋼鐵、鞍鋼股份、新鋼股份、沙鋼股份、寶鋼股份、柳鋼股份等個股漲幅也均在4%以上。

  “PPI的見底回升和長周期利率跟隨經濟修復上行,是周期板塊估值得以修復的主要原因。”優美利投資總經理賀金龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,鋼鐵板塊昨日走強接棒了煤炭板塊,成為第四季度順周期股的領漲板塊。尤其是比較活躍的西寧特鋼開盤馬上漲停,安陽鋼鐵緊隨其后。截至目前,大多數順周期板塊調整周期大概有兩周左右,這對于一個主要板塊來說,算是一個充分的調整時間,鋼鐵板塊是有輪動反彈的預期和投資機會的。

  資金流向方面,《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,21只鋼鐵股呈現大單資金凈流入態勢,合計吸金4.64億元。其中,14只個股大單資金凈流入超1000萬元,寶鋼股份大單資金凈流入居首,達到9382.40萬元,緊隨其后的安陽鋼鐵大單資金凈流入6563.40萬元,此外,鞍鋼股份、西寧特鋼、盛德鑫泰、八一鋼鐵、沙鋼股份等個股大單資金凈流入也均在2000萬元以上。

  私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,當下鋼鐵的供需格局相對偏緊,同時廠商的庫存處于一個相對的低位。再疊加明年對基建的良好預期,原料端鐵礦石的供需也比較緊張,所以近期鋼鐵價格進入了易漲難跌的局面,從而帶動鋼鐵企業業績回暖。

  胡泊告訴《證券日報》記者,鋼鐵板塊作為強周期股,隨著庫存的不斷增加,未來走勢可能會呈現出較強周期性,由于目前估值還處于一個合理的水平,再加上順周期風口的推動作用,因此具有一定的配置價值,不過強周期性的鋼鐵板塊波動會比較大。

  面對近期多因素擾動使得市場略顯謹慎,短期出現震蕩加劇的情況,跟隨機構腳步選擇投資標的不失為一種穩健的策略。最近1個月內,共有9只鋼鐵股獲券商給予“買入”或“增持”等看好評級。其中永興材料獲券商看好評級家數達到4家,南鋼股份、甬金股份等個股也獲券商扎堆推薦,其他獲券商“點贊”的鋼鐵股還有,鞍鋼股份、新鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼鐵、中信特鋼、沙鋼股份。

  對于接下來鋼鐵行業的發展,龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示,本次鋼鐵行業是由需求端強勢復蘇所帶來的。制造業需求維持高位,鋼材需求創下2015年以來鋼材同期需求的最好水平,這導致鋼材維持去庫存的趨勢。同時三季度以來我國汽車、家電在國內和出口需求的拉動下持續上升,工程機械行業維持高增速。這種高景氣度將貫穿四季度,板塊“業績估值雙升”。一方面,鋼材下游需求的季節性雖然推遲但并未消失,而供給上升空間有限,整體彈性遠小于需求,鋼價有望在四季度走強。另一方面,海外四大礦山供給在四季度逐漸回升,高位礦價將逐步走弱,噸鋼毛利會出現擴張。目前新冠疫苗進展順利,全球經濟或在2021年迎來復蘇,鋼材需求向好的趨勢不會改變。

來源:證券日報 作者:吳珊 編輯: 蔣帥       
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